有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,863,449 | 2,347,841 |
減価償却費 | 895,177 | 862,875 |
のれん償却額 | - | 29,205 |
引当金の増減額(△は減少) | 29,767 | 26,121 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 82,459 |
受取利息及び受取配当金 | -25,062 | -22,087 |
支払利息 | 19,515 | 12,014 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -9,830 |
売上債権の増減額(△は増加) | -193,344 | -231,302 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,086 | -247,455 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64,438 | 213,283 |
その他 | 120,440 | -14,895 |
小計 | 2,764,295 | 3,048,228 |
利息及び配当金の受取額 | 33,101 | 27,174 |
利息の支払額 | -21,703 | -14,001 |
法人税等の支払額 | -29,885 | -1,092,279 |
法人税等の還付額 | 15,894 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761,703 | 1,969,122 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -700,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 700,000 |
有価証券の取得による支出 | -404,704 | - |
有価証券の売却による収入 | 1,000,000 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -165,666 | -79,477 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,011,149 | -1,066,992 |
投資有価証券の取得による支出 | -55,166 | -889,746 |
投資有価証券の売却による収入 | 168,414 | 61,713 |
投資事業組合への支出 | -151,000 | -50,900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -88,439 |
その他 | 255,248 | 215,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,023 | -798,822 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 210,000 | 160,000 |
短期借入金の返済による支出 | -230,000 | -160,000 |
長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -375,000 |
自己株式の取得による支出 | -927,059 | -749,948 |
配当金の支払額 | -618,303 | -592,204 |
その他 | -30,380 | -32,328 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,970,743 | -1,749,482 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 626,935 | -579,182 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,145,571 | 11,566,388 |