四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,039,924 | 2,594,986 |
減価償却費 | 487,553 | 501,736 |
のれん償却額 | 16,912 | 22,284 |
引当金の増減額(△は減少) | 22,011 | 47,671 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,660 | 36,429 |
受取利息及び受取配当金 | -12,567 | -12,520 |
支払利息 | 3,257 | 1,211 |
持分法による投資損益(△は益) | 34,583 | -4,339 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -286,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | 845,367 | 723,094 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 208,641 | 54,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -227,989 | -73,424 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 326,881 | -175,158 |
その他 | 4,938 | -16,118 |
小計 | 3,775,174 | 3,413,657 |
利息及び配当金の受取額 | 21,495 | 20,744 |
利息の支払額 | -4,215 | -745 |
法人税等の支払額 | -644,346 | -382,078 |
法人税等の還付額 | - | 18,870 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,148,108 | 3,070,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -799,664 |
有形固定資産の取得による支出 | -32,970 | -294,048 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | 2,243,942 |
無形固定資産の取得による支出 | -529,759 | -455,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -9,182 | -455,315 |
投資事業組合への支出 | -25,000 | -55,270 |
その他 | 81,885 | 98,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -514,777 | 282,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -237,500 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | - | 300,000 |
自己株式の取得による支出 | -800,002 | - |
配当金の支払額 | -356,756 | -269,200 |
その他 | 13,019 | -20,683 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,238 | 60,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,946 | 3,735 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,349,145 | 3,416,965 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,915,534 | 13,863,733 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -195,289 |