四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,594,986 | 2,437,482 |
減価償却費 | 501,736 | 534,185 |
のれん償却額 | 22,284 | 21,116 |
引当金の増減額(△は減少) | 47,671 | 21,124 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,429 | 47,849 |
受取利息及び受取配当金 | -12,520 | -15,486 |
支払利息 | 1,211 | 1,250 |
持分法による投資損益(△は益) | -4,339 | 11,361 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -286,942 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 723,094 | 836,789 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 54,749 | 100,222 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -73,424 | -123,378 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -175,158 | 115,817 |
その他 | -16,118 | -69,862 |
小計 | 3,413,657 | 3,918,474 |
利息及び配当金の受取額 | 20,744 | 29,348 |
利息の支払額 | -745 | -1,231 |
法人税等の支払額 | -382,078 | -883,722 |
法人税等の還付額 | 18,870 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,070,448 | 3,062,869 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の売却による収入 | - | 200,000 |
有価証券の取得による支出 | -799,664 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -294,048 | -367,722 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,243,942 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -455,809 | -296,823 |
投資有価証券の取得による支出 | -455,315 | -105,431 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 179,022 |
投資事業組合への支出 | -55,270 | -15,100 |
その他 | 98,829 | 190,641 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 282,664 | -215,413 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
配当金の支払額 | -269,200 | -319,552 |
その他 | -20,683 | -23,929 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,116 | -293,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,735 | 6,061 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,416,965 | 2,560,035 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -195,289 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,863,733 | 14,414,912 |