有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,018,550 | 10,716,438 |
| 受取手形 | 25,240 | 12,440 |
| 売掛金 | 1,991,482 | 2,191,352 |
| 有価証券 | 2,751,182 | 2,599,977 |
| 仕掛品 | 238,633 | 232,724 |
| 原材料及び貯蔵品 | 8,991 | 12,003 |
| 前払費用 | 213,466 | 270,325 |
| 繰延税金資産 | 214,889 | 265,902 |
| その他 | ※ 33,936 | ※ 47,236 |
| 貸倒引当金 | △1,024 | △450 |
| 流動資産合計 | 15,495,348 | 16,347,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,060,806 | 1,063,086 |
| 構築物 | 19,353 | 18,376 |
| 機械及び装置 | 774,476 | 685,912 |
| 車両運搬具 | 7,238 | 3,796 |
| 工具、器具及び備品 | 227,944 | 212,506 |
| 土地 | 1,565,689 | 1,379,367 |
| 建設仮勘定 | - | 5,203 |
| 有形固定資産合計 | 3,655,509 | 3,368,248 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 2,114,763 | 1,695,139 |
| ソフトウエア仮勘定 | 64,227 | 77,845 |
| その他 | 7,000 | 6,940 |
| 無形固定資産合計 | 2,185,991 | 1,779,925 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,191,550 | 3,168,612 |
| 関係会社株式 | 1,062,642 | 1,062,642 |
| 敷金及び保証金 | 622,888 | 621,659 |
| 施設利用会員権 | 62,281 | 58,331 |
| その他 | 246,420 | 450,987 |
| 貸倒引当金 | △23,417 | △23,456 |
| 投資その他の資産合計 | 5,162,366 | 5,338,775 |
| 固定資産合計 | 11,003,867 | 10,486,950 |
| 資産合計 | 26,499,216 | 26,834,900 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 905,740 | ※ 913,043 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 300,000 |
| リース債務 | 47,126 | 45,820 |
| 未払金 | ※ 752,849 | ※ 482,593 |
| 未払消費税等 | 102,134 | 165,978 |
| 未払法人税等 | 232,989 | 630,516 |
| 未払費用 | 378,614 | 464,884 |
| 前受収益 | 392,874 | 422,377 |
| 賞与引当金 | 422,052 | 442,827 |
| その他 | 114,434 | 142,644 |
| 流動負債合計 | 3,398,817 | 4,060,684 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 600,000 | 300,000 |
| リース債務 | 74,548 | 65,806 |
| 役員長期未払金 | 225,400 | 225,400 |
| 繰延税金負債 | 572,942 | 512,096 |
| 退職給付引当金 | 1,032,696 | 1,171,582 |
| その他 | 10,946 | 12,638 |
| 固定負債合計 | 2,516,533 | 2,287,523 |
| 負債合計 | 5,915,351 | 6,348,208 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,058,650 | 3,058,650 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,683,596 | 4,683,596 |
| 資本剰余金合計 | 4,683,596 | 4,683,596 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 177,336 | 177,336 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,496,133 | 1,467,628 |
| 別途積立金 | 12,600,000 | 12,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,986,445 | 3,081,114 |
| 利益剰余金合計 | 16,259,915 | 17,326,079 |
| 自己株式 | △4,065,587 | △5,348,073 |
| 株主資本合計 | 19,936,574 | 19,720,253 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 647,289 | 766,438 |
| 評価・換算差額等合計 | 647,289 | 766,438 |
| 純資産合計 | 20,583,864 | 20,486,691 |
| 負債純資産合計 | 26,499,216 | 26,834,900 |
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