訂正有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,716,438 | 9,429,173 |
| 受取手形 | 12,440 | 15,337 |
| 売掛金 | 2,191,352 | 2,148,902 |
| 有価証券 | 2,599,977 | 2,699,952 |
| 仕掛品 | 232,724 | 197,720 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,003 | 11,961 |
| 前払費用 | 270,325 | 262,635 |
| その他 | ※ 47,236 | ※ 25,043 |
| 貸倒引当金 | △450 | △437 |
| 流動資産合計 | 16,082,047 | 14,790,288 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,063,086 | 1,016,717 |
| 構築物 | 18,376 | 14,958 |
| 機械及び装置 | 685,912 | 594,057 |
| 車両運搬具 | 3,796 | 255 |
| 工具、器具及び備品 | 212,506 | 315,770 |
| 土地 | 1,379,367 | 1,379,367 |
| 建設仮勘定 | 5,203 | - |
| 有形固定資産合計 | 3,368,248 | 3,321,127 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,695,139 | 1,766,136 |
| ソフトウエア仮勘定 | 77,845 | 186,481 |
| その他 | 6,940 | 6,880 |
| 無形固定資産合計 | 1,779,925 | 1,959,498 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,168,612 | 3,261,309 |
| 関係会社株式 | 1,062,642 | 1,466,585 |
| 敷金及び保証金 | 621,659 | 606,506 |
| 施設利用会員権 | 58,331 | 46,081 |
| その他 | 450,987 | 461,669 |
| 貸倒引当金 | △23,456 | △17,867 |
| 投資その他の資産合計 | 5,338,775 | 5,824,284 |
| 固定資産合計 | 10,486,950 | 11,104,909 |
| 資産合計 | 26,568,997 | 25,895,197 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※ 913,043 | ※ 954,049 |
| 短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 300,000 | 300,000 |
| リース債務 | 45,820 | 39,122 |
| 未払金 | ※ 482,593 | ※ 590,665 |
| 未払消費税等 | 165,978 | 94,671 |
| 未払法人税等 | 630,516 | 249,634 |
| 未払費用 | 464,884 | 298,996 |
| 前受収益 | 422,377 | 378,342 |
| 賞与引当金 | 442,827 | 446,389 |
| その他 | 142,644 | 167,493 |
| 流動負債合計 | 4,060,684 | 3,569,365 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 300,000 | - |
| リース債務 | 65,806 | 66,352 |
| 役員長期未払金 | 225,400 | 219,000 |
| 繰延税金負債 | 246,194 | 201,917 |
| 退職給付引当金 | 1,171,582 | 1,240,723 |
| その他 | 12,638 | 6,917 |
| 固定負債合計 | 2,021,621 | 1,734,910 |
| 負債合計 | 6,082,306 | 5,304,276 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,058,650 | 3,058,650 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,683,596 | 4,683,596 |
| 資本剰余金合計 | 4,683,596 | 4,683,596 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 177,336 | 177,336 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,467,628 | 1,439,024 |
| 別途積立金 | 12,600,000 | 12,600,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,081,114 | 1,401,106 |
| 利益剰余金合計 | 17,326,079 | 15,617,467 |
| 自己株式 | △5,348,073 | △3,324,251 |
| 株主資本合計 | 19,720,253 | 20,035,462 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 766,438 | 555,458 |
| 評価・換算差額等合計 | 766,438 | 555,458 |
| 純資産合計 | 20,486,691 | 20,590,921 |
| 負債純資産合計 | 26,568,997 | 25,895,197 |
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