昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 283,757 | 307,881 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 20,579 | － |
| 税金等調整前四半期純利益 | 325,027 | 219,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,302 | 5,806 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -187,506 | -181,439 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23,204 | -64,290 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 619 | -371 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -4,348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93,518 | -97,799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,369 | -9,412 |
| 受取賃貸料 | -6,402 | -4,628 |
| 支払利息 | 5,227 | 4,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,720 | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 834,096 | 735,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,597 | 216,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,755 | -311,159 |
| その他 | 154,931 | 297,525 |
| 小計 | 828,499 | 1,114,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,209 | 9,255 |
| 賃貸料の受取額 | 6,402 | 3,863 |
| 利息の支払額 | -5,155 | -4,824 |
| 法人税等の支払額 | -25,225 | -32,868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,729 | 1,090,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,358 | -29,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,278 | 587 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342,453 | -103,828 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -307 | -318 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,609 | 16,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,232 | -116,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -87,401 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,463 | -58,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -263,283 | -272,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,779 | -418,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,717 | 554,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,966,335 | 7,106,053 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,106,053 | 8,429,812 |
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