長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	944,333	770,000	1.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	129,166	75,008	1.24	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	100,029	25,021	1.30	平成27年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 13:12

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	104,333千円	-千円
1年内返済予定の長期借入金	49,992	75,008
長期借入金	91,684	25,021

2014/06/27 13:12

#3 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益が7億32百万円となったことに対し、減価償却費及びその他の償却費が12億77百万円であったとともに、返品調整引当金の増加額が1億円、売上債権の減少額が4億23百万円、たな卸資産の減少額が3億2百万円、定期預金の払戻による収入が1億円、投資有価証券の売却による収入が5億96百万円あった一方で、退職給付に係る資産の増加額が4億34百万円、仕入債務の減少額が1億22百万円、無形固定資産の取得による支出が3億56百万円、短期借入金の純減額が1億74百万円、長期借入金の返済による支出が1億29百万円、配当金の支払額が3億33百万円あり、その期末残高は前連結会計年度末に比べ19億67百万円増加し、104億46百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2014/06/27 13:12

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、投資活動の結果得られた資金は3億16百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が3億56百万円あった一方で、定期預金の払戻による収入が1億円、投資有価証券の売却による収入が5億96百万円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、財務活動の結果使用した資金は6億36百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減額が1億74百万円、長期借入金の返済による支出が1億29百万円、配当金の支払額が3億33百万円あったことによるものであります。

2014/06/27 13:12

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

4.長期借入金の連結決算日後の償還予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。

2014/06/27 13:12