昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 116,191 | -415,837 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 909,152 | 238,739 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -1,583 | -10,239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 607 | 43,760 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,367 | 8,495 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -291,421 | -22,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215,866 | -233,530 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -225,813 | 69,628 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,780 | -28,255 |
| 受取賃貸料 | -21,849 | -22,865 |
| 支払利息 | 9,223 | 9,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,042,384 | 52,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,472 | 12,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,003 | -254,591 |
| その他 | 66,967 | -168,260 |
| 小計 | 1,186,047 | -721,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,876 | 28,556 |
| 賃貸料の受取額 | 21,997 | 22,865 |
| 利息の支払額 | -9,180 | -9,068 |
| 法人税等の支払額 | -47,477 | -61,255 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,173,263 | -739,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,330 | -43,557 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,597 | 1,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -350,948 | -443,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,098 | -211,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,874 | 10,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,593 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390,313 | -84,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -62,487 | -43,768 |
| 社債の発行による収入 | 991,516 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -89 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16,944 |
| 配当金の支払額 | -332,747 | -333,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,095 | -359,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379,045 | -1,184,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,825,711 | 10,598,056 |
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