昭文社 HD（9475）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -415,837 | -1,190,632 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 238,739 | 309,389 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -10,239 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,760 | -1,828 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,495 | 8,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22,469 | 78,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -233,530 | -153,943 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 69,628 | -347,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,255 | -29,416 |
| 受取賃貸料 | -22,865 | -28,033 |
| 支払利息 | 9,130 | 8,666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,382 | 1,599,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,847 | -44,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,591 | -85,018 |
| その他 | -168,260 | -85,016 |
| 小計 | -721,066 | 39,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,556 | 27,235 |
| 賃貸料の受取額 | 22,865 | 28,056 |
| 利息の支払額 | -9,068 | -6,632 |
| 法人税等の支払額 | -61,255 | -106,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -739,967 | -18,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,303,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,557 | -20,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,422 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -443,464 | -398,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211,016 | -254,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,240 | 224,598 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 2,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,296 | -1,749,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -43,768 | -18,747 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -62 |
| 新株予約権の発行による収入 | 16,944 | － |
| 配当金の支払額 | -333,053 | -332,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,966 | -351,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,184,231 | -2,119,827 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 276,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,598,056 | 8,106,321 |
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