その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額（連結）

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)	当連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)
その他有価証券評価差額金
当期発生額	58,461千円	38,873千円
税効果額	△14,786千円	11,009千円
その他有価証券評価差額金	43,674千円	△25,738千円
その他の包括利益合計	43,674千円	△25,738千円

2022/12/16 12:27

#2 税効果会計関係、財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2021年9月30日)	当事業年度(2022年9月30日)
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金	△25,995千円	△14,986千円
繰延税金負債合計	△25,995千円	△14,986千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

2022/12/16 12:27

#3 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2021年9月30日)	当連結会計年度(2022年9月30日)
返品資産	―千円	△4,700千円
その他有価証券評価差額金	△25,995千円	△14,986千円
繰延税金負債合計	△25,995千円	△19,687千円

(注) 1.評価性引当額が902千円減少しております。この減少の主な内容は、当社において税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が815千円減少したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2022/12/16 12:27

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
純資産につきましては、その他有価証券評価差額金の減少25,738千円があったものの、利益剰余金の増加135,038千円があったことなどにより前連結会計年度末に比べ109,300千円増加して、4,203,601千円となりました。
(3) キャッシュ・フローの状況

2022/12/16 12:27