有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
当社の借入金のうち、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約は以下のとおりであります。
| 契約締結日 | 2021年10月29日 | 2023年3月31日 |
| 相手側の属性 | 地方銀行 | 都市銀行 |
| 債務残高 | 45百万円 | 480百万円 |
| 弁済期限 | 2026年10月30日 | 2028年3月31日 |
| 担保 | なし | なし |
| 財務上の特約の内容 | ①連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2021年3月期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。 ②連結損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。 ③東京博善株式会社に対する出資比率が低下した場合には、直ちにその旨および内容を貸付人に報告すること なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 | ①2024年3月期決算を初回とし、以降各年度の決算期の末日における借主の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2022年3月期決算と直前の事業年度の決算期の末日における借主の連結の貸借対照表における純資産の部のいずれか高い方の合計金額の75%以上とすること。 ②各年度の決算期における借主の連結の損益計算書上に示される経常損益が、2024年3月期を初回とし、以降の決算期につき2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2024年3月決算期及びその直後の期の決算を対象として行われる。 なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 |
| 契約締結日 | 2023年8月31日 | 2025年2月28日 |
| 相手側の属性 | 都市銀行、地方銀行、信託銀行 | 都市銀行 |
| 債務残高 | 3,220百万円 | 6,400百万円 |
| 弁済期限 | 2030年8月30日 | 2030年2月28日 |
| 担保 | なし | なし |
| 財務上の特約の内容 | ①2024年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2023年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②2024年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2025年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 ③借入人の子会社である東京博善株式会社に対する出資比率を100%に維持すること。 なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 | ①2025年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②2025年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2026年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 |
| 契約締結日 | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 |
| 相手側の属性 | 地方銀行 | 信託銀行 |
| 債務残高 | 500百万円 | 400百万円 |
| 弁済期限 | 2026年4月30日 | 2026年4月30日 |
| 担保 | なし | なし |
| 財務上の特約の内容 | ①決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年3月決算期末における連結の貸借対照表における純資産の部の金額の75%を下回らないようにしなければならない。 ②東京博善株式会社を連結子会社として維持 ③東京博善株式会社の株式について、売却、担保権の設定、その他の処分をしてはならない。 なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 | ①各連結会計年度の末日における連結貸借対照表における純資産の部の金額を、2025年3月期の末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 ②東京博善株式会社に対する出資比率を100%維持する。出資比率が変更になる場合は事前に貸付人の承諾を得ること なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 |
| 契約締結日 | 2026年2月26日 |
| 相手側の属性 | 都市銀行 |
| 債務残高 | 1,995百万円 |
| 弁済期限 | 2030年11月29日 |
| 担保 | なし |
| 財務上の特約の内容 | ①2026年3月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2025年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%および直前の決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%のいずれか高い方の金額以上に維持すること。 ②2026年3月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2027年3月決算期およびその直前の期の決算を対象として行われる。 なお、上記の条項に抵触し貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。 |
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