#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末における総資産は1,192億52百万円となり、前期末と比較し188億17百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が14億72百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金(電子記録債権を含む)が42億33百万円、たな卸資産が25億46百万円、有形固定資産が設備投資などにより122億55百万円、投資その他の資産が14億97百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は471億74百万円となり、前期末と比べ50億82百万円の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金(電子記録債務を含む)が21億79百万円、借入金が7億74百万円、繰延税金負債が10億94百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は、利益剰余金の増加39億71百万円と為替変動の影響による為替換算調整勘定の増加88億97百万円などにより前期末に比べ137億34百万円増加し720億78百万円となりました。
2014/06/25 16:08
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、及び電子記録債務は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクが存在しております。
借入金及び社債は、運転資金(主として短期)及び事業投資に必要な資金調達並びに設備投資に係る資金調達であります。金利の変動リスクは基本的にリスクの低い短期のものに限定しております。
2014/06/25 16:08