受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当連結会計年度末における総資産は1,192億52百万円となり、前期末と比較し188億17百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金が14億72百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金(電子記録債権を含む)が42億33百万円、たな卸資産が25億46百万円、有形固定資産が設備投資などにより122億55百万円、投資その他の資産が14億97百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は471億74百万円となり、前期末と比べ50億82百万円の増加となりました。これは、支払手形及び買掛金(電子記録債務を含む)が21億79百万円、借入金が7億74百万円、繰延税金負債が10億94百万円増加したことなどによるものであります。

2014/06/25 16:08

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、及び電子記録債権は、顧客の信用リスクが存在しております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクが存在しております。
投資有価証券は業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。

2014/06/25 16:08