有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,667,275 | 7,738,012 |
減価償却費 | 5,765,277 | 6,305,487 |
減損損失 | 58,358 | - |
組織再編費用 | 917,740 | 1,633,911 |
受取保険金 | - | -2,181,400 |
火災事故による損失額 | - | 2,181,400 |
のれん償却額 | 27,325 | 29,950 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -60,824 | 13,074 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -31,060 | 127,440 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -121,153 | 120,489 |
持分法による投資損益(△は益) | -366,684 | -322,840 |
固定資産売却益 | -165,613 | -20,276 |
固定資産除売却損 | 395,467 | 533,616 |
受取利息及び受取配当金 | -93,375 | -69,796 |
支払利息 | 60,732 | 64,225 |
為替差損益(△は益) | -5,504 | 6,351 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,532,947 | -2,472,139 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,029,620 | -1,915,535 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,598,237 | 1,447,915 |
未払金の増減額(△は減少) | -48,075 | 1,373,179 |
その他 | -417,823 | -1,465,256 |
小計 | 12,617,732 | 13,127,809 |
利息及び配当金の受取額 | 141,467 | 70,970 |
利息の支払額 | -63,745 | -69,538 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,058,991 | -3,630,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,636,463 | 9,498,296 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,095,227 | -8,614,390 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,103,876 | 548,710 |
無形固定資産の取得による支出 | -577,559 | -603,030 |
投資有価証券の売却による収入 | 978,243 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -127,359 | -25,262 |
貸付けによる支出 | -9,671 | -22,971 |
貸付金の回収による収入 | 255,775 | 185,322 |
長期前払費用の取得による支出 | -25,728 | -21,423 |
その他 | -20,544 | 12,196 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,518,195 | -8,540,849 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,225,182 | 253,986 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,080,000 | -1,339,955 |
自己株式の取得による支出 | -1,956 | -1,343 |
自己株式の処分による収入 | 86,495 | 80,602 |
リース債務の返済による支出 | -64,045 | -64,463 |
配当金の支払額 | -1,167,974 | -1,224,920 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,299 | -2,296,093 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 965,338 | 60,585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,518,693 | -1,278,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,085,370 | 7,807,308 |