流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

流動負債	5,150,512千円
固定負債	1,188,146千円
負債合計	6,338,658千円

(6)当該企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法

2015/03/30 14:21

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式会社ポパル

流動資産	457,542千円
のれん	107,583
流動負債	△368,103
固定負債	△44,397

当連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)
株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得に伴う支出(純額)との関係は次のとおりであります。

2015/03/30 14:21

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

なお、当該変更は財務諸表等規則第19条に基づくものであります。
・前事業年度において、区分掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、金額の重要性が低下したため、当事業年度においては「流動負債」の「その他」に含めております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」に表示していた78,960千円は、「その他」として組み替えております。

2015/03/30 14:21

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の固定資産は196億12百万円となり46億67百万円増加しました。主な要因は、建設仮勘定が22億6百万円減少いたしましたが、建物及び構築物が26億47百万円、機械装置及び運搬具が18億88百万円、土地が7億4百万円、のれんが7億45百万円増加したことによるものです。
(流動負債)
当連結会計年度末の流動負債は167億20百万円となり、76億11百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金が16億89百万円、短期借入金が59億8百万円増加したことによるものです。

2015/03/30 14:21

#5 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

資産		負債
項目	金額	項目	金額
流動資産	300,000	流動負債	3,800,000
固定資産	9,228,845	固定負債	-

(注)平成26年12月31日時点の見込額を記載しており、実際に分割する資産、負債の金額は上記金額から、変動する可能性があります。
5.本会社分割後の状況

2015/03/30 14:21

#6 重要な非資金取引の内容（連結）

また、株式交換に伴う新株発行により増加した資本剰余金(資本準備金)は56,014千円であります。

流動資産	417,558千円
のれん	165,378
流動負債	△353,369
固定負債	△255

② 「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用しております。

2015/03/30 14:21

#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)長期借入金(1年内返済予定を含む)	4,794,500	4,794,288	△211
(5)リース債務(流動負債を含む)	73,239	71,882	△1,357
負債計	18,445,302	18,443,733	△1,568

(*1)それぞれの債権に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

2015/03/30 14:21