- #1 保証債務の注記
※3 保証債務
下記会社の無担保社債保証委託並びに保証契約について、保証を行っております。
2014/06/25 10:29- #2 業績等の概要
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は421百万円(前連結会計期間比721百万円増)となりました。収入の主な内訳は、新株予約権行使による収入835百万円及び長期借入による収入520百万円であり、支出の主な内訳は、社債の償還による支出766百万円及び長期借入金の返済による支出585百万円であります。
2014/06/25 10:29- #3 社債明細表、連結財務諸表（連結）
【社債明細表】
2014/06/25 10:29- #4 繰延資産の処理方法（連結）
要な繰延資産の処理方法
社債発行費及び株式交付費は支出時の費用としております。
2014/06/25 10:29- #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、一次的な余資は安全性または流動性の高い金融商品で運用し、また、資金調達については資金需要に応じて銀行借入または社債の発行による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクなどを回避するための利用、その他有価証券(為替リンク債等)における組込デリバティブ取引など投資運用収益獲得のための利用、又は保有する株式など有価証券の市場価格変動リスクをヘッジするための利用に限定し、投機目的での取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
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