有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,688
預金	当座預金	827,008
	普通預金	134,168
	定期預金	137,824
	別段預金	1,161
	小計	1,100,163
合計		1,101,851

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワールドコウゲイ	20,608
光ビジネスフォーム㈱	18,733
野崎印刷紙業㈱	15,603
㈱クリエイティブ三創	12,697
日本データカード㈱	11,507
その他	88,758
合計	167,909

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	39,556
5月	55,694
6月	46,357
7月	23,712
8月	2,588
合計	167,909

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトー	13,206
野崎印刷紙業㈱	10,832
光ビジネスフォーム㈱	9,891
㈱ワールドコウゲイ	7,829
トッパン・フォームズ㈱	6,779
その他	140,895
合計	189,435

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
234,054	1,314,055	1,358,674	189,435	87.8	58.82

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
カードケース	110
合計	110

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
カード	26,726
磁気シート	7,208
合計	33,935

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ペット	27,614
塩ビ	19,950
インク	4,100
その他	2,648
小計	54,314
貯蔵品
用度類他雑品	10,967
金券カード	6,673
小計	17,640
合計	71,955

ト.投資有価証券

内訳	金額(千円)
その他有価証券
株式	82,025
社債	194,415
合計	276,441

チ.保険積立金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険相互会社	174,446
合計	174,446

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	68,679
ダイニック・ジュノ㈱	18,621
DIC㈱	8,122
双喜商事㈱	6,056
リコー㈱	4,871
その他	24,262
合計	130,615

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	34,224
5月	29,310
6月	36,814
7月	30,265
合計	130,615

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	8,110
ダイニック・ジュノ㈱	6,789
㈱クオカード	6,358
㈱リコー	4,070
㈱パデック	1,905
その他	17,209
合計	44,443