有価証券報告書-第49期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,273
預金	当座預金	489,589
	普通預金	139,036
	定期預金	137,806
	別段預金	1,083
	小計	767,516
合計		768,790

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワールドコウゲイ	18,687
野崎印刷紙業㈱	17,708
光ビジネスフォーム㈱	12,062
㈱クリエイティブ三創	11,009
㈱日本管理ラベル	10,860
その他	92,592
合計	162,921

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	42,970
5月	41,766
6月	65,817
7月	12,091
8月	276
合計	162,921

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サトー	19,551
光ビジネスフォーム㈱	17,784
野崎印刷紙業㈱	12,654
㈱ナテック	9,120
㈱研美社	8,053
その他	166,890
合計	234,054

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
211,032	1,319,617	1,296,595	234,054	84.7	61.7

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
カードケース	33
合計	33

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
カード	26,441
磁気シート	6,660
合計	33,101

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ペット	24,077
塩ビ	15,298
インク	4,048
その他	2,379
小計	45,804
貯蔵品
用度類他雑品	10,058
金券カード	7,187
小計	17,246
合計	63,050

ト.投資有価証券

内訳	金額(千円)
その他有価証券
株式	159,841
社債	264,533
その他	35,790
合計	460,165

チ.保険積立金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険相互会社	167,988
合計	167,988

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	57,507
ダイニック・ジュノ㈱	22,444
DIC㈱	8,605
㈱リコー	6,431
東洋ソルベント㈱	4,169
その他	22,455
合計	121,614

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	29,535
5月	29,534
6月	30,762
7月	31,782
合計	121,614

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	16,060
ダイニック・ジュノ㈱	7,752
㈱クオカード	6,664
双喜商事㈱	5,310
DIC㈱	3,865
その他	16,477
合計	56,130