有価証券報告書-第54期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,738
預金	当座預金	1,046,985
	普通預金	140,949
	定期預金	137,866
	別段預金	794
	小計	1,326,596
合計		1,328,334

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光ビジネスフォーム㈱	42,511
㈱クリエイティブ三創	12,279
小林クリエイト㈱	11,406
㈱ワールドコウゲイ	11,035
日本データカード㈱	10,336
その他	23,679
合計	111,248

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	30,187
5月	28,567
6月	42,665
7月	9,312
8月	515
合計	111,248

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光ビジネスフォーム㈱	21,781
㈱DNPデータテクノ	9,647
㈱日本管理ラベル	6,548
昌栄印刷㈱	5,951
㈱ワールドコウゲイ	5,881
その他	131,877
合計	181,687

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
185,571	1,005,177	1,009,061	181,687	84.7	66.68

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
カードケース	52
合計	52

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
カード	26,416
磁気シート	5,346
合計	31,762

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
塩ビ	27,027
ペット	20,697
インク	3,827
その他	2,262
小計	53,815
貯蔵品
用度類他雑品	9,549
金券カード	7,996
小計	17,546
合計	71,361

ト.保険積立金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険相互会社	194,662
合計	194,662

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	44,998
ダイニック・ジュノ㈱	21,233
リコー㈱	7,397
DIC㈱	2,772
㈱岡田商会	2,471
その他	15,211
合計	94,085

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	19,697
5月	29,280
6月	19,582
7月	25,524
合計	94,085

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	10,491
㈱クオカード	6,800
㈱近藤商店	6,728
ダイニック・ジュノ㈱	2,631
㈱岡田商会	2,007
その他	21,820
合計	50,479

③固定負債
イ.退職給付引当金
「第5経理の状況」 1.財務諸表 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。