有価証券報告書-第52期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,408
預金	当座預金	1,026,301
	普通預金	140,189
	定期預金	137,848
	別段預金	934
	小計	1,305,274
合計		1,306,682

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
小林クリエイト㈱	16,342
㈱ワールドコウゲイ	16,028
日本データカード㈱	12,727
光ビジネスフォーム㈱	9,783
㈱北星社	6,912
その他	46,979
合計	108,774

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月	9,460
4月	30,034
5月	26,266
6月	25,595
7月	14,338
8月	3,078
合計	108,774

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ナテック	17,343
光ビジネスフォーム㈱	8,624
㈱DNPデータテクノ	7,759
㈱ニプリック	6,939
㈱ワールドコウゲイ	6,446
その他	155,275
合計	202,387

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
186,150	1,255,991	1,239,753	202,387	86.0	56.46

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
カードケース	52
合計	52

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
カード	50,409
磁気シート	4,402
合計	54,812

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ペット	28,233
塩ビ	14,132
インク	4,097
その他	2,760
小計	49,224
貯蔵品
用度類他雑品	9,768
金券カード	6,122
小計	15,891
合計	65,115

ト.投資有価証券

内訳	金額(千円)
その他有価証券
株式	67,751
社債	87,031
合計	154,782

チ.保険積立金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険相互会社	184,758
合計	184,758

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	58,160
ダイニック・ジュノ㈱	26,214
リコー㈱	4,003
東洋ソルベント㈱	3,911
㈱ムサシ	3,909
その他	23,149
合計	119,349

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	32,420
5月	30,322
6月	27,896
7月	28,710
合計	119,349

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	17,384
ダイニック・ジュノ㈱	8,767
クオカード㈱	4,080
双喜商事㈱	4,027
㈱リコー	3,277
その他	19,576
合計	57,112

③固定負債
イ.退職給付引当金
「第5経理の状況」 1.財務諸表 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。