有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		1,494
預金	当座預金	1,059,330
	普通預金	141,869
	定期預金	137,860
	別段預金	1,078
	小計	1,340,138
合計		1,341,632

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光ビジネスフォーム㈱	20,963
小林クリエイト㈱	17,839
㈱ワールドコウゲイ	15,917
㈱クリエイティブ三創	15,338
日本データカード㈱	8,959
その他	43,617
合計	122,635

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	31,295
5月	39,065
6月	40,568
7月	10,961
8月	745
合計	122,635

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
光ビジネスフォーム㈱	18,413
㈱DNPデータテクノ	14,643
㈱ワールドコウゲイ	7,798
㈱クリエイティブ三創	4,078
㈱研美社	3,326
その他	137,310
合計	185,571

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
202,387	1,310,934	1,327,750	185,571	87.7	54.16

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
カードケース	52
合計	52

ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
カード	28,083
磁気シート	5,827
合計	33,910

ヘ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ペット	26,874
塩ビ	13,605
インク	4,614
その他	2,443
小計	47,539
貯蔵品
用度類他雑品	9,871
金券カード	7,017
小計	16,889
合計	64,428

ト.保険積立金

相手先	金額(千円)
明治安田生命保険相互会社	189,649
合計	189,649

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	54,060
ダイニック・ジュノ㈱	15,552
リコー㈱	7,167
DIC㈱	6,289
双喜商事㈱	5,528
その他	22,659
合計	111,257

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	26,871
5月	23,515
6月	31,890
7月	28,979
合計	111,257

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱樟陽商会	11,614
ダイニック・ジュノ㈱	6,148
㈱光陽社	4,383
㈱クオカード	3,040
㈱リコー	2,454
その他	19,491
合計	47,132

③固定負債
イ.退職給付引当金
「第5経理の状況」 1.財務諸表 (1)財務諸表 注記事項(退職給付関係)に記載しております。