四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 201,469 | 50,704 | |||||||||
| 減価償却費 | 36,705 | 44,985 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △606 | △2,010 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,669 | 3,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △27,197 | 4,497 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,062 | △6,224 | |||||||||
| 支払利息 | 2,880 | 2,139 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 23 | 0 | |||||||||
| 和解金 | 3,000 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △10 | 6 | |||||||||
| 著作権関連損失 | - | 1,547 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 173,952 | 27,312 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,210 | △55,396 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △96,862 | 3,038 | |||||||||
| その他 | 14,128 | △14,315 | |||||||||
| 小計 | 339,302 | 59,286 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,062 | 6,224 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,599 | △1,873 | |||||||||
| 和解金の支払額 | △3,000 | - | |||||||||
| 受取補填金 | 300 | 300 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △81,444 | △85,762 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,620 | △21,825 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △51,950 | △39,362 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,960 | △3,062 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,619 | 3,616 | |||||||||
| その他 | △289 | △322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,570 | △39,130 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 20,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △20,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △54,951 | △54,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △84,951 | △74,987 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 119,098 | △135,942 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,334,867 | 1,534,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,453,965 | ※1 1,398,839 | |||||||||