四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 46,427 | 247,676 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,883 | 36,032 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | 50 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,200 | 22,100 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,442 | △24,046 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,395 | △6,214 | |||||||||
| 支払利息 | 1,623 | 1,231 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △4,515 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,660 | △22,334 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,765 | 1,330 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 392 | 113,816 | |||||||||
| その他 | 55,832 | △178,774 | |||||||||
| 小計 | △58,749 | 190,867 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,395 | 6,214 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,586 | △1,188 | |||||||||
| 受取補填金 | 350 | 300 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △11,522 | △6,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △65,113 | 189,395 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △38,238 | △56,892 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 170,166 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,475 | △3,802 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 180 | |||||||||
| その他 | 2,085 | 780 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,710 | △59,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △50,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △73,490 | △47,557 | |||||||||
| その他 | △1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,491 | △47,557 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △77,895 | 82,104 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,401,332 | 1,712,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,323,437 | ※1 1,794,723 | |||||||||