四半期報告書-第69期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 268,384 | 211,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 85,192 | 90,027 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,594 | △13,424 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,825 | △10,529 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,528 | △4,672 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,390 | △11,368 | |||||||||
| 支払利息 | 4,844 | 2,996 | |||||||||
| 投資有価証券売却益 | △25,471 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 122,556 | △67,824 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,600 | 10,811 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △51,182 | 12,446 | |||||||||
| その他 | △94,287 | 58,940 | |||||||||
| 小計 | 213,155 | 279,314 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9,641 | 9,621 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,844 | △2,720 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △166,592 | △61,403 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,359 | 224,811 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △79,620 | △362,052 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 51,916 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,822 | △6,762 | |||||||||
| その他 | 189 | 96 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,337 | △368,717 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △400,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,588 | △20,256 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △38 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △39,218 | △75,170 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △472,806 | △95,465 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △454,785 | △239,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,693,512 | 2,315,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,238,727 | ※1 2,075,940 | |||||||||