四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 13:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,237,814 | 1,426,991 |
売掛金 | 1,309,736 | 1,018,331 |
製品 | 26,278 | 40,681 |
仕掛品 | 19,924 | 22,717 |
前払費用 | 34,289 | 32,318 |
繰延税金資産 | 40,543 | 38,915 |
関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
その他 | 359 | 4,228 |
返品債権特別勘定 | -125,585 | -113,453 |
貸倒引当金 | -2,759 | -2,698 |
流動資産計 | 3,340,601 | 3,268,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 16,906 | 14,502 |
工具 | 20,450 | 15,046 |
有形固定資産合計 | 37,356 | 29,549 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 3,956 | 3,589 |
ソフトウエア | 316,579 | 296,053 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 55,706 |
無形固定資産合計 | 322,912 | 357,725 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 509,010 | 439,264 |
投資有価証券 | 59,383 | 51,586 |
差入保証金 | 98,779 | 98,779 |
破産更生債権等 | 21,423 | 3,118 |
貸倒引当金 | -18,203 | -3,118 |
その他 | 15,453 | 15,453 |
投資その他の資産合計 | 685,846 | 605,084 |
固定資産計 | 1,046,115 | 992,359 |
資産の部合計 | 4,386,716 | 4,260,391 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 241,958 | 183,459 |
未払金 | 40,188 | 45,781 |
未払費用 | 24,717 | 22,275 |
未払法人税等 | 63,020 | 31,768 |
未払事業所税 | 3,782 | 1,939 |
未払消費税等 | 27,276 | 14,179 |
前受金 | 24,065 | 16,696 |
預り金 | 36,010 | 44,141 |
賞与引当金 | 18,300 | 18,400 |
返品調整引当金 | 103,061 | 135,704 |
ポイント引当金 | 32,655 | 32,109 |
流動負債計 | 615,036 | 546,456 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 14,310 | 10,365 |
役員退職慰労引当金 | 44,800 | 47,300 |
繰延税金負債 | 146,498 | 116,517 |
固定負債計 | 205,608 | 174,183 |
負債の部合計 | 820,645 | 720,640 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 2,149,939 | 2,169,809 |
自己株式 | -189 | -189 |
株主資本合計 | 3,226,749 | 3,246,619 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 339,320 | 293,132 |
その他の包括利益累計額合計 | 339,320 | 293,132 |
純資産の部合計 | 3,566,070 | 3,539,751 |
負債・純資産合計 | 4,386,716 | 4,260,391 |