四半期報告書-第35期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 12:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,289,527 | 1,341,528 |
売掛金 | 1,419,098 | 1,373,089 |
製品 | 33,890 | 52,551 |
仕掛品 | 30,743 | 66,526 |
前払費用 | 22,567 | 32,479 |
関係会社預け金 | 800,000 | 800,000 |
繰延税金資産 | 48,222 | 69,372 |
その他 | 334 | 643 |
返品債権特別勘定 | -115,093 | -106,343 |
貸倒引当金 | -2,964 | -2,709 |
流動資産計 | 3,526,326 | 3,627,138 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 13,127 | 12,251 |
工具 | 12,728 | 18,824 |
有形固定資産合計 | 25,856 | 31,076 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,269 | 2,098 |
ソフトウエア | 317,234 | 397,575 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
ソフトウエア仮勘定 | 50,452 | 27,994 |
無形固定資産合計 | 372,331 | 430,044 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 428,434 | 626,623 |
投資有価証券 | 67,080 | 83,551 |
差入保証金 | 92,424 | 92,424 |
破産更生債権等 | 3,118 | 4,521 |
貸倒引当金 | -3,118 | -4,521 |
その他 | 18,183 | 20,913 |
投資その他の資産合計 | 606,123 | 823,513 |
固定資産計 | 1,004,311 | 1,284,633 |
資産の部合計 | 4,530,638 | 4,911,772 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 184,029 | 276,496 |
未払金 | 47,953 | 43,919 |
未払法人税等 | 82,898 | 22,377 |
未払事業所税 | 3,803 | 2,868 |
未払消費税等 | 27,941 | 5,967 |
未払費用 | 22,742 | 32,147 |
前受金 | 27,213 | 15,572 |
預り金 | 34,847 | 40,100 |
賞与引当金 | 18,400 | 81,200 |
返品調整引当金 | 180,514 | 163,635 |
ポイント引当金 | 37,355 | 40,556 |
流動負債計 | 667,699 | 724,842 |
固定負債 | | |
退職給付引当金 | 3,248 | - |
役員退職慰労引当金 | 47,900 | 51,100 |
繰延税金負債 | 119,091 | 180,095 |
固定負債計 | 170,239 | 231,195 |
負債の部合計 | 837,939 | 956,037 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 2,318,534 | 2,432,649 |
自己株式 | -189 | -189 |
株主資本合計 | 3,395,344 | 3,509,459 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 297,354 | 446,274 |
その他の包括利益累計額合計 | 297,354 | 446,274 |
純資産の部合計 | 3,692,698 | 3,955,734 |
負債・純資産合計 | 4,530,638 | 4,911,772 |