四半期報告書-第36期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年5月14日 12:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年12月期第1四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 854,486 | 1,016,774 |
売掛金 | 1,521,592 | 1,511,387 |
製品 | 48,396 | 42,851 |
仕掛品 | 50,052 | 47,018 |
前払費用 | 23,995 | 41,997 |
繰延税金資産 | 49,346 | 59,211 |
関係会社預け金 | 1,200,000 | 1,200,000 |
その他 | 128 | 305 |
返品債権特別勘定 | -100,880 | -86,933 |
貸倒引当金 | -3,076 | -994 |
流動資産計 | 3,644,041 | 3,831,619 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備(純額) | 11,810 | 11,441 |
工具 | 17,561 | 15,854 |
有形固定資産合計 | 29,372 | 27,296 |
無形固定資産 | | |
商標権 | 2,082 | 1,980 |
ソフトウエア | 424,994 | 412,361 |
電話加入権 | 2,376 | 2,376 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,909 | 9,004 |
無形固定資産合計 | 435,362 | 425,721 |
投資その他の資産 | | |
親会社株式 | 638,970 | 626,623 |
投資有価証券 | 88,382 | 86,426 |
差入保証金 | 92,424 | 92,524 |
破産更生債権等 | 1,403 | 1,403 |
前払年金費用 | 4,562 | 5,565 |
貸倒引当金 | -1,403 | -1,403 |
その他 | 21,580 | 21,580 |
投資その他の資産合計 | 845,919 | 832,720 |
固定資産計 | 1,310,654 | 1,285,739 |
資産の部合計 | 4,954,695 | 5,117,358 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 192,798 | 234,760 |
未払金 | 46,508 | 36,281 |
未払費用 | 22,814 | 32,301 |
未払法人税等 | 68,492 | 77,356 |
未払事業所税 | 3,804 | 952 |
未払消費税等 | 11,996 | 38,251 |
前受金 | 22,072 | 25,588 |
預り金 | 41,717 | 44,230 |
賞与引当金 | 20,300 | 81,200 |
返品調整引当金 | 184,319 | 191,692 |
ポイント引当金 | 36,320 | 16,892 |
流動負債計 | 651,143 | 779,508 |
固定負債 | | |
役員退職慰労引当金 | 51,100 | 53,000 |
繰延税金負債 | 184,881 | 180,359 |
固定負債計 | 235,981 | 233,359 |
負債の部合計 | 887,124 | 1,012,868 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 540,875 | 540,875 |
資本剰余金 | 536,125 | 536,125 |
利益剰余金 | 2,532,569 | 2,579,408 |
自己株式 | -189 | -189 |
株主資本合計 | 3,609,379 | 3,656,218 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 458,191 | 448,272 |
その他の包括利益累計額合計 | 458,191 | 448,272 |
純資産の部合計 | 4,067,571 | 4,104,490 |
負債・純資産合計 | 4,954,695 | 5,117,358 |