有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 636,493 | 755,144 |
| 減価償却費 | 248,005 | 218,189 |
| 減損損失 | 4,099 | 45,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,204 | -10,723 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,052 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,823 | 3,598 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,996 | -58,587 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 89,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,032 | -6,712 |
| 支払利息 | 5,456 | 5,517 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,056 |
| 為替差損益（△は益） | -31,550 | -26,146 |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 2,060 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,960 | － |
| 受取補償金 | -28,427 | -32,443 |
| 受取保険金 | － | -36,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,998 | -205,221 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,183 | 5,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,630 | 200,435 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 181,821 | -203,376 |
| その他 | -28,462 | 38,541 |
| 小計 | 1,051,724 | 772,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,995 | 11,430 |
| 補償金の受取額 | 28,427 | 32,443 |
| 保険金の受取額 | － | 10,056 |
| 利息の支払額 | -5,450 | -5,785 |
| 法人税等の支払額 | -253,713 | -281,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 833,983 | 539,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -845,000 | -818,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 795,000 | 805,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 280,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304,640 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,380 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,920 | -51,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,308 | -43,733 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,845 | 290 |
| 保険積立金の積立による支出 | -245,421 | -4,196 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 241,802 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 9,055 | － |
| その他 | -21 | -5,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,772 | -110,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -27,686 | -27,600 |
| リース債務の返済による支出 | -68,554 | -40,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,241 | -67,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 773,597 | 361,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,887,392 | 3,248,575 |