売上債権の増減額（△は増加）、投資活動によるキャッシュ・フロー、受取利息他2件
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 受取利息 | 欠損填補 | 返品調整引当金 |
|---|
| 2008/09 | 31百万 | | -13.8億 | | -3.2百万 | | -503百万 | | 1.6百万 | |
| 2009/09 | -27百万 | 赤転 | -9.66億 | 赤縮 | -0.17百万 | 赤縮 | - | | 8.3百万 | +406.7% |
| 2010/09 | -85百万 | 赤拡 | -14.7億 | 赤拡 | -0.25百万 | 赤拡 | - | | 8.9百万 | +7.2% |
| 2011/09 | -5.8百万 | 赤縮 | -2.55億 | 赤縮 | -13百万 | 赤拡 | - | | 19百万 | +114.4% |
| 2012/09 | 57百万 | 黒転 | -1.53億 | 赤縮 | - | | - | | 5.9百万 | -68.9% |
| 2013/09 | 78百万 | +36.7% | -9.52億 | 赤拡 | - | | - | | 2.8百万 | -52.6% |
| 2014/09 | -2.9百万 | 赤転 | -17.5億 | 赤拡 | - | | - | | 1百万 | -63.9% |
| 2015/09 | 13百万 | 黒転 | -67.3億 | 赤拡 | - | | - | | 1.7百万 | +68.8% |
| 2016/09 | -27百万 | 赤転 | -1.97億 | 赤縮 | - | | - | | 3.5百万 | +105.9% |
| 2017/09 | 30百万 | 黒転 | -114億 | 赤拡 | - | | - | | 2.1百万 | -39.3% |
| 2018/09 | 14百万 | -54.8% | -1.84億 | 赤縮 | - | | - | | 0.11百万 | -94.9% |
| 2019/09 | 4.2百万 | -69.6% | -0.6億 | 赤縮 | - | | - | | 0.12百万 | +10.9% |
| 2020/09 | -31百万 | 赤転 | -2.49億 | 赤拡 | - | | - | | 0.1百万 | -14.8% |
| 2021/09 | 16百万 | 黒転 | 0.54億 | 黒転 | - | | - | | - | |
| 2022/09 | -18百万 | 赤転 | -0.09億 | 赤転 | - | | - | | - | |
| 2023/09 | 21百万 | 黒転 | -3.3億 | 赤拡 | - | | - | | - | |
