売上債権の増減額（△は増加）、有価証券の売却による収入、親会社に対する貸付金の回収による収入他2件
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 有価証券の売却による収入 | 親会社に対する貸付金の回収による収入 | 現金及び預金 | 新株の発行（新株予約権付社債の転換） |
|---|
| 2008/09 | 31百万 | | - | | - | | 3.38億 | | - | |
| 2009/09 | -27百万 | 赤転 | - | | - | | 1.98億 | -41.5% | - | |
| 2010/09 | -85百万 | 赤拡 | - | | - | | 1.51億 | -23.7% | - | |
| 2011/09 | -5.8百万 | 赤縮 | 77百万 | | - | | 5.48億 | +263.7% | - | |
| 2012/09 | 57百万 | 黒転 | - | | - | | 3.46億 | -36.8% | - | |
| 2013/09 | 78百万 | +36.7% | - | | - | | 5.53億 | +59.7% | - | |
| 2014/09 | -2.9百万 | 赤転 | - | | - | | 15億 | +171.2% | - | |
| 2015/09 | 13百万 | 黒転 | - | | - | | 37.4億 | +149.5% | - | |
| 2016/09 | -27百万 | 赤転 | - | | - | | 167億 | +346.4% | - | |
| 2017/09 | 30百万 | 黒転 | - | | - | | 132億 | -21% | - | |
| 2018/09 | 14百万 | -54.8% | - | | - | | 127億 | -4% | 58百万 | |
| 2019/09 | 4.2百万 | -69.6% | - | | - | | 112億 | -11.5% | - | |
| 2020/09 | -31百万 | 赤転 | - | | - | | 130億 | +15.8% | - | |
| 2021/09 | 16百万 | 黒転 | - | | - | | 1.77億 | -98.6% | - | |
| 2022/09 | -18百万 | 赤転 | - | | - | | 2.34億 | +31.9% | - | |
| 2023/09 | 21百万 | 黒転 | - | | 109百万 | | 6.77億 | +189.3% | - | |
