売上債権の増減額（△は増加）、短期貸付金、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 売上債権の増減額（△は増加） | 短期貸付金 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/09 | 31百万 | | 0.01億 | | -15.4億 | |
| 2009/09 | -27百万 | 赤転 | - | | -0.45億 | 赤縮 |
| 2010/09 | -85百万 | 赤拡 | - | | -0.47億 | 赤拡 |
| 2011/09 | -5.8百万 | 赤縮 | - | | 3.94億 | 黒転 |
| 2012/09 | 57百万 | 黒転 | - | | -2.02億 | 赤転 |
| 2013/09 | 78百万 | +36.7% | - | | 2.03億 | 黒転 |
| 2014/09 | -2.9百万 | 赤転 | 1.87億 | 大幅増 | 9.47億 | +367.1% |
| 2015/09 | 13百万 | 黒転 | 42.5億 | 大幅増 | 22.1億 | +133.2% |
| 2016/09 | -27百万 | 赤転 | 2.82億 | -93.4% | 130億 | +487.3% |
| 2017/09 | 30百万 | 黒転 | 3.22億 | +14.1% | -36.7億 | 赤転 |
| 2018/09 | 14百万 | -54.8% | 4.34億 | +35.1% | -3.64億 | 赤縮 |
| 2019/09 | 4.2百万 | -69.6% | 4.84億 | +11.3% | -14.6億 | 赤拡 |
| 2020/09 | -31百万 | 赤転 | 5.15億 | +6.4% | 17.7億 | 黒転 |
| 2021/09 | 16百万 | 黒転 | 5.74億 | +11.5% | -10.4億 | 赤転 |
| 2022/09 | -18百万 | 赤転 | 6.79億 | +18.4% | 0.29億 | 黒転 |
| 2023/09 | 21百万 | 黒転 | 10.3億 | +51.5% | 4.43億 | 大幅増 |
