投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2008年9月30日
- -13億8259万
- 2009年9月30日
- -9億6560万
- 2009年12月31日
- -1億5373万
- 2010年3月31日 -842.53%
- -14億4903万
- 2010年6月30日 -0.46%
- -14億5574万
- 2010年9月30日 -0.86%
- -14億6822万
- 2010年12月31日
- -1億2720万
- 2011年3月31日 -55.85%
- -1億9825万
- 2011年6月30日 -59.6%
- -3億1641万
- 2011年9月30日
- -2億5505万
- 2012年3月31日
- -6833万
- 2012年9月30日 -123.4%
- -1億5265万
- 2013年3月31日 -2.48%
- -1億5644万
- 2013年9月30日 -508.67%
- -9億5222万
- 2014年3月31日
- 1億6176万
- 2014年9月30日
- -17億4744万
- 2015年3月31日
- -6億2274万
- 2015年9月30日 -980.92%
- -67億3134万
- 2016年3月31日
- 7590万
- 2016年9月30日
- -1億9745万
- 2017年3月31日 -999.99%
- -104億9971万
- 2017年9月30日 -8.4%
- -113億8131万
- 2018年3月31日
- 3507万
- 2018年9月30日
- -1億8435万
- 2019年3月31日
- -7268万
- 2019年9月30日
- -6024万
- 2020年3月31日
- -1372万
- 2020年9月30日 -999.99%
- -2億4854万
- 2021年3月31日
- -9279万
- 2021年9月30日
- 5429万
- 2022年3月31日
- -79万
- 2022年9月30日 -991.52%
- -862万
- 2023年3月31日 -676.45%
- -6695万
- 2023年9月30日 -392.43%
- -3億2970万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 運転資金は自己資金及び金融機関等からの借り入れや社債等により調達し、投資活動資金につきましては、より長期的な資金活用となることを想定し、社債並びに転換社債等により調達することを基本としております。また、当社グループの事業運営・成長に伴う安定的な資金の流動性並びに投資資金の獲得のため、適切な規模でのエクイティ・ファイナンスにつきましても適宜検討を進めてまいります。2023/12/26 12:27
当連結会計年度においては、営業活動によるキャッシュ・フローは85百万円となりました。また投資活動によるキャッシュ・フローは主に貸付を行ったことにより△3億29百万円となりました。エクイティ・ファイナンスを行ったことから財務活動によるキャッシュ・フローが6億88百万円となりました。
これらにより、当連結会計年度末における有利子負債の残高は4億17百万円となっており、また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は6億77百万円となっております。