支払手形及び買掛金

有報情報

#1 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

関係会社株式及び長期貸付金は、出資先又は貸付先の業績の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金は、運転資金に係る銀行借入金であります。又、長期借入金は主に投資並びに営業貸付に係る資金調達を目的とした銀行借入であり、償還日は決算日後3年であります。このうち一部については、支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

2014/12/26 12:59