運転資金は自己資金及び金融機関等からの借り入れや社債等により調達し、投資活動資金につきましては、より長期的な資金活用となることを想定し、社債並びに転換社債等により調達することを基本としております。また、当社グループの事業運営・成長に伴う安定的な資金の流動性並びに投資資金の獲得のため、適切な規模でのエクイティ・ファイナンスにつきましても適宜検討を進めてまいります。
当連結会計年度においては、連結子会社であったGroup Lease PCL.を持分法適用関連会社としたことから、当社単体の営業活動に起因する資金の増減等により、営業キャッシュ・フローが44百万円となりました。また、投資活動は当社移転に係る資金の増減等により、投資活動によるキャッシュ・フローは△8百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは主に親会社からの借り入れと返済により△3百万円となりました。
また、当連結会計年度の末日をもって非連結子会社であったBrain Navi (Thailand) Co.,Ltd.を連結子会社としたことにより、連結貸借対照表の残高には当該会社の残高が加算されることとなりました。
2022/12/28 13:12
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