訂正有価証券報告書-第23期(2023/10/01-2024/09/30)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年6月5日 (注)1	700,000	36,494,478	34,650	4,042,542	34,650	3,565,245
2023年4月1日～ 2023年9月30日(注)2	6,000,000	42,494,478	335,694	4,378,237	335,694	3,900,940

(注) 1 有償第三者割当 発行価格99円 資本組入額49.5円
割当先 Long Corridor Alpha Opportunities Master Fund、MAP246 Segregated Portfolio
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.当社は2024年5月24日開催の取締役会において、2023年5月17日付「第三者割当による新株式及び新株予約権(行使価額修正条項付)の発行に関するお知らせ」において開示いたしました「調達する資金の具体的使途」の資金使途及び支出予定時期を変更することを決議いたしました。
2023年5月17日にお知らせした調達する資金の具体的使途

具体的使途	金額(百万円)	支出予定時期
①コンテンツ版権の獲得	250	2023年6月～2024年5月
②リゾート事業設備投資	290	2023年6月～2023年7月
③旅行事業参入の初期費用	50	2023年7月～2024年12月
④運転資金	48	2023年10月～2023年12月

2024年5月24日にお知らせした資金使途変更計画

具体的使途	金額(百万円)	支出予定時期
①コンテンツ版権の獲得	93	2023年6月～2025年12月
②リゾート事業設備投資	74	2023年6月～2025年10月
③旅行事業参入の初期費用	50	2023年7月～2024年12月
④運転資金	109	2023年10月～2024年12月
⑤親会社への貸付金	383	2023年6月～2024年3月

なお、①のコンテンツ版権の獲得は時間がかかっていること、②のリゾート事業設備投資はホテルの稼働率が高く休業が困難なことから、資金の待機時間が長期化しているため、⑤親会社への貸付金として余資活用を行うことといたしました。親会社から貸付金を回収した後の最終的な資金使途は次のとおりです。

具体的使途	金額(百万円)	支出予定時期
①コンテンツ版権の獲得	250	2023年6月～2025年12月
②リゾート事業設備投資	290	2023年6月～2025年10月
③旅行事業参入の初期費用	50	2023年7月～2024年12月
④運転資金	119	2023年12月～2024年12月