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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2013年1月1日至 2013年6月30日	自 2014年1月1日至 2014年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	4,099	2,515
減価償却費	20,226	19,672
減損損失	331	539
のれん償却額	659	778
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,588	-3,238
受取利息及び受取配当金	-777	-1,128
支払利息	2,070	2,078
持分法による投資損益（△は益）	551	-396
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-369	3,317
固定資産除却損	596	701
固定資産売却損益（△は益）	-44	-1
売上債権の増減額（△は増加）	-2,092	11,278
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,806	2,549
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,505	-13,822
その他	-3,974	-12,714
小計	19,989	12,128
利息及び配当金の受取額	1,212	1,494
利息の支払額	-2,064	-1,900
法人税等の支払額	-2,062	-423
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,076	11,298
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入	2	－
有形固定資産の取得による支出	-22,523	-26,365
有形固定資産の売却による収入	167	444
事業譲渡による収入	15	－
投資有価証券の取得による支出	-3,441	-2,226
投資有価証券の売却による収入	543	3,973
子会社株式の取得による支出	-3	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-823	-5,507
短期貸付金の純増減額（△は増加）	0	-59
長期貸付けによる支出	-225	－
長期貸付金の回収による収入	119	113
その他	-1,175	-970
投資活動によるキャッシュ・フロー	-27,345	-30,599
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,641	640
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	5,000	-5,000
長期借入れによる収入	25,600	52,922
長期借入金の返済による支出	-23,027	-26,313
社債の発行による収入	－	15,000
優先出資証券の買入消却による支出	－	-24,000
少数株主からの払込みによる収入	1,031	－
配当金の支払額	-4,458	-4,463
少数株主への配当金の支払額	-1,191	-1,019
その他	-2,430	-1,601
財務活動によるキャッシュ・フロー	8,167	6,167
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,190	-1,462
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,088	-14,595
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	1,249	996
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	12	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	53,604	54,575

レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート