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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年1月1日至 2015年6月30日	自 2016年1月1日至 2016年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-103	1,410
減価償却費	21,015	19,578
減損損失	444	1,552
のれん償却額	720	38
貸倒引当金の増減額（△は減少）	12,986	-1,209
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-7,714	-2,206
受取利息及び受取配当金	-1,321	-677
支払利息	2,076	1,609
持分法による投資損益（△は益）	-1,064	-1,872
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-1,663	-58
固定資産除却損	1,307	2,012
固定資産売却損益（△は益）	26	-313
売上債権の増減額（△は増加）	30,239	21,723
たな卸資産の増減額（△は増加）	5,911	5,500
仕入債務の増減額（△は減少）	-20,796	-16,571
その他	-19,957	-9,074
小計	22,106	21,443
利息及び配当金の受取額	2,741	3,094
利息の支払額	-2,072	-1,570
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,466	-2,330
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,310	20,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-19,790	-20,414
有形固定資産の売却による収入	116	487
投資有価証券の取得による支出	-838	-362
投資有価証券の売却による収入	2,787	153
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-472	-205
長期貸付けによる支出	－	-2,684
長期貸付金の回収による収入	115	107
その他	-172	-1,724
投資活動によるキャッシュ・フロー	-18,254	-24,643
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	612	-195
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	8,000	5,000
長期借入れによる収入	25,517	27,669
長期借入金の返済による支出	-45,272	-25,836
社債の発行による収入	10,000	－
配当金の支払額	-4,260	-4,256
非支配株主への配当金の支払額	-354	-319
その他	-1,821	-1,994
財務活動によるキャッシュ・フロー	-7,579	69
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,066	-5,411
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,457	-9,348
現金及び現金同等物の四半期末残高	67,215	54,418
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,002	136
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-7	－
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	161	－

レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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