レゾナックHD（4004）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月11日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年1月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,515 | -103 |
| 減価償却費 | 19,672 | 21,015 |
| 減損損失 | 539 | 444 |
| のれん償却額 | 778 | 720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | 12,986 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,238 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -7,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -1,321 |
| 支払利息 | 2,078 | 2,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -396 | -1,064 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3,317 | -1,663 |
| 固定資産除却損 | 701 | 1,307 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,278 | 30,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,549 | 5,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,822 | -20,796 |
| その他 | -12,582 | -19,957 |
| 小計 | 12,128 | 22,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,494 | 2,741 |
| 利息の支払額 | -1,900 | -2,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -423 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,298 | 21,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,365 | -19,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 444 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,226 | -838 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,973 | 2,787 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,507 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -59 | -472 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 113 | 115 |
| その他 | -970 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,599 | -18,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 640 | 612 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | 8,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,922 | 25,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,313 | -45,272 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 10,000 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | -24,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,463 | -4,260 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,019 | -354 |
| その他 | -1,601 | -1,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,167 | -7,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,462 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,595 | -2,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,575 | 67,215 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 996 | 3,002 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -7 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 161 |
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