区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	78,182	71,519	0.89	―
1年以内に返済予定の長期借入金	41,694	70,486	0.87	―
1年以内に返済予定のリース債務	6,129	3,412	1.03	―

(注)1 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。

2017/04/25 14:17

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結している。これらの契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりである。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
コミットメントラインの総額	30,000百万円	30,000百万円
借入実行残高	―	―

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(3)1年内返済予定の長期借入金、及び(8)長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。変動金利による長期借入金の一部については金利スワップの特例処理の対象とされ(注記事項「デリバティブ取引関係」参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっている。

2017/04/25 14:17