有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	72,419	52,489	0.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	42,677	23,552	0.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	2,711	2,824	2.87	-

(注)1 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 国際財務報告基準(以下、「IFRS」という。)を適用している子会社は、IFRS第16号「リース」を適用しており、「1年以内に返済予定のリース債務」及び「リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)」の当期首残高並びに当期末残高は、本会計基準を適用した残高が含まれております。

2024/03/26 14:46

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

8 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年12月31日)		当連結会計年度(2023年12月31日)
コミットメントラインの総額	60,000	百万円	60,000	百万円
借入実行残高	-		-

2024/03/26 14:46

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	3,336	3,336	-
(1)1年内返済予定の長期借入金	42,677	42,656	△21
(2)1年内償還予定の社債	-	-	-

当連結会計年度(2023年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	479	479	-
(1)1年内返済予定の長期借入金	23,552	23,538	△14
(2)1年内償還予定の社債	40,000	39,924	△76

(※1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」および「未払金」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2024/03/26 14:46