	前事業年度(2023年12月31日)		当事業年度(2024年12月31日)
コミットメントラインの総額	60,000	百万円	60,000	百万円
借入実行残高	-		-

2025/03/26 16:17

#2 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(表示科目)
日本基準において区分掲記している短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金を、IFRSにおいては「社債及び借入金」(流動負債)として表示しております。また、日本基準において区分掲記している社債及び長期借入金を、IFRSにおいては「社債及び借入金」(非流動負債)として一括表示しております。
(認識・測定)

2025/03/26 16:17

#3 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

⑥ 流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)
当社は、各事業部門の入出金予定に基づき財務部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持及び取引金融機関とのコミットメントライン契約の締結等により流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、資金繰計画を元にグループ金融等を利用し流動性リスクを回避しております。
当社グループが保有するデリバティブ以外の金融負債の期日別の残高は以下のとおりであります。

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