1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	61,747	52,720	0.66	-
1年以内に返済予定の長期借入金	41,403	31,943	0.67	-
1年以内に返済予定のリース債務	302	758	2.92	-

(注)1 平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。
2 長期借入金、リース債務及びその他有利子負債(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりである。

2020/03/26 14:51

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

7 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため一部の取引金融機関とコミットメントライン契約を締結している。これらの契約に基づく借入金未実行残高は、次のとおりである。

	前連結会計年度(2018年12月31日)		当連結会計年度(2019年12月31日)
コミットメントラインの総額	30,000	百万円	30,000	百万円
借入実行残高	-		-

2020/03/26 14:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)短期借入金	61,747	61,747	-
(3)1年内返済予定の長期借入金	41,403	41,411	8
(4)コマーシャル・ペーパー	20,000	20,000	-

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で債務となる場合は、( )で示している。
当連結会計年度(2019年12月31日)

2020/03/26 14:51