#1 業績等の概要: この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ117億58百万円の収入増加となり、201億20百万円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債(借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債)は増加したものの、優先出資証券の買入や自己株式の取得等により、前連結会計年度に比べ、180億51百万円の支出増加となり、248億56百万円の支出となった。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ9億23百万円減少し、551億62百万円となった。
2017/04/25 14:17
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「自己株式の純増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記している。
この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において財務活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示していた△4,016百万円は、「自己株式の純増減額」△4百万円及び「その他」△4,011百万円として組み替えている。
2017/04/25 14:17
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ117億58百万円の収入増加となり、201億20百万円の収入となった。
財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債は増加したものの、優先出資証券の買入や自己株式の取得等により、前連結会計年度に比べ、180億51百万円の支出増加となり、248億56百万円の支出となった。
この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、為替変動の影響等も含め、前連結会計年度末に比べ9億23百万円減少し、551億62百万円となった。
2017/04/25 14:17