有価証券報告書-第108期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,365 | 17,425 |
| 受取手形 | ※2,※3,※7 2,496 | ※2,※3,※7 2,368 |
| 売掛金 | ※2 91,321 | ※2 105,745 |
| 商品及び製品 | 28,627 | 24,446 |
| 仕掛品 | 4,989 | 3,959 |
| 原材料及び貯蔵品 | 25,711 | 21,911 |
| 繰延税金資産 | 1,998 | 2,660 |
| 短期貸付金 | ※2 19,803 | ※2 20,085 |
| 未収入金 | ※2,※7 7,678 | ※2,※7 8,593 |
| その他 | ※2 9,811 | ※2 11,438 |
| 貸倒引当金 | △5,996 | △7,676 |
| 流動資産合計 | 200,804 | 210,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 37,068 | 34,208 |
| 構築物 | 15,760 | 16,275 |
| 機械及び装置 | 61,750 | 58,885 |
| 車両運搬具 | 84 | 120 |
| 工具、器具及び備品 | 5,377 | 5,015 |
| 土地 | 239,735 | 230,786 |
| 建設仮勘定 | 5,393 | 11,582 |
| 有形固定資産合計 | ※1 365,168 | ※1 356,872 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 7,181 | 7,181 |
| ソフトウエア | 2,127 | 2,090 |
| その他 | 169 | 141 |
| 無形固定資産合計 | 9,477 | 9,412 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 33,069 | 32,387 |
| 関係会社株式 | ※1 118,969 | ※1 121,512 |
| 出資金 | 455 | 600 |
| 関係会社出資金 | 8,362 | 7,788 |
| 長期貸付金 | ※2 23,193 | ※2 24,809 |
| 繰延税金資産 | 6,883 | 4,447 |
| その他 | ※2 3,901 | ※2 5,177 |
| 貸倒引当金 | △1,588 | △1,344 |
| 投資その他の資産合計 | 193,244 | 195,376 |
| 固定資産合計 | 567,888 | 561,660 |
| 資産合計 | 768,692 | 772,613 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※2 6,521 | ※2 5,937 |
| 買掛金 | ※2 58,084 | ※2 58,991 |
| 短期借入金 | 49,500 | 48,700 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,510 | 40,153 |
| コマーシャル・ペーパー | 12,000 | 5,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 未払金 | ※2 57,163 | ※2 48,622 |
| 未払法人税等 | 440 | 1,950 |
| 預り金 | ※2 15,284 | ※2 26,511 |
| 賞与引当金 | 1,193 | 1,145 |
| 株式給付引当金 | - | 25 |
| 事業構造改善引当金 | 3 | 341 |
| 新潟水俣病関連引当金 | 126 | 118 |
| その他 | ※2 4,181 | ※2 4,732 |
| 流動負債合計 | 259,006 | 252,225 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 35,000 | 42,000 |
| 長期借入金 | 173,450 | 174,398 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 35,472 | 32,745 |
| 債務保証損失引当金 | 1,031 | 1,593 |
| 修繕引当金 | 1,241 | 2,133 |
| 退職給付引当金 | 6,072 | 3,600 |
| 株式給付引当金 | - | 59 |
| 事業構造改善引当金 | - | 391 |
| その他 | ※2 13,725 | ※2 15,574 |
| 固定負債合計 | 265,991 | 272,492 |
| 負債合計 | 524,996 | 524,717 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 140,564 | 140,564 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,139 | 25,139 |
| その他資本剰余金 | 35,566 | 35,566 |
| 資本剰余金合計 | 60,705 | 60,705 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 4,278 | 4,707 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 341 | 316 |
| 別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,604 | 13,547 |
| 利益剰余金合計 | 19,223 | 23,570 |
| 自己株式 | △10,157 | △10,502 |
| 株主資本合計 | 210,335 | 214,336 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,785 | 2,364 |
| 繰延ヘッジ損益 | △351 | 560 |
| 土地再評価差額金 | 30,927 | 30,637 |
| 評価・換算差額等合計 | 33,361 | 33,560 |
| 純資産合計 | 243,696 | 247,896 |
| 負債純資産合計 | 768,692 | 772,613 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
