有価証券報告書-第113期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 38,874 | 98,310 |
| 受取手形 | ※2,※3,※6 3,086 | ※3,※6 3,250 |
| 売掛金 | ※2 99,060 | ※2 125,554 |
| 商品及び製品 | 28,101 | 26,701 |
| 仕掛品 | 3,561 | 3,517 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,954 | 27,407 |
| 短期貸付金 | ※2 56,498 | ※2 130,690 |
| 未収入金 | ※2,※6 9,450 | ※2,※6 12,498 |
| その他 | ※2 13,486 | ※2 13,104 |
| 貸倒引当金 | △3,766 | △3,569 |
| 流動資産合計 | 270,306 | 437,462 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 26,098 | 27,220 |
| 構築物 | 15,934 | 16,330 |
| 機械及び装置 | 51,960 | 48,671 |
| 車両運搬具 | 59 | 46 |
| 工具、器具及び備品 | 5,003 | 4,774 |
| 土地 | 200,859 | 193,991 |
| 建設仮勘定 | 7,621 | 12,203 |
| 有形固定資産合計 | ※1 307,536 | ※1 303,235 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 7,109 | 7,110 |
| ソフトウエア | 7,759 | 6,651 |
| その他 | 771 | 588 |
| 無形固定資産合計 | 15,639 | 14,350 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,075 | 20,895 |
| 関係会社株式 | 423,602 | 421,440 |
| 出資金 | 732 | 732 |
| 関係会社出資金 | 6,512 | 5,012 |
| 長期貸付金 | ※2 15,040 | ※2 608 |
| 前払年金費用 | 2,062 | 4,054 |
| その他 | ※2 4,207 | ※2 4,217 |
| 貸倒引当金 | △451 | △453 |
| 投資その他の資産合計 | 473,778 | 456,503 |
| 固定資産合計 | 796,953 | 774,087 |
| 資産合計 | 1,067,259 | 1,211,549 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | ※2 5,876 | ※2 6,394 |
| 買掛金 | ※2 49,668 | ※2 74,893 |
| 短期借入金 | 27,700 | ※2 39,039 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,718 | 37,938 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | 15,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 25,000 | 10,000 |
| 未払金 | ※2 26,385 | ※2 36,231 |
| 未払法人税等 | 342 | 9,592 |
| 預り金 | ※2 30,228 | ※2 22,670 |
| 修繕引当金 | - | 3,596 |
| 賞与引当金 | 1,033 | 1,307 |
| 役員賞与引当金 | - | 71 |
| 株式給付引当金 | 13 | 39 |
| その他 | ※2 3,740 | ※2 3,419 |
| 流動負債合計 | 205,702 | 260,189 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 37,000 | 127,000 |
| 長期借入金 | 428,155 | 326,018 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 30,128 | 30,128 |
| 修繕引当金 | 2,467 | - |
| 株式給付引当金 | 204 | 196 |
| 事業構造改善引当金 | 368 | 617 |
| その他 | ※2 9,981 | ※2 10,313 |
| 固定負債合計 | 508,303 | 494,272 |
| 負債合計 | 714,005 | 754,460 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 140,564 | 182,146 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 25,139 | 66,722 |
| その他資本剰余金 | 52,813 | 52,813 |
| 資本剰余金合計 | 77,953 | 119,535 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 9,509 | 10,001 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 440 | 434 |
| 特別償却準備金 | 628 | 468 |
| 別途積立金 | 5,000 | 5,000 |
| 繰越利益剰余金 | 98,136 | 119,037 |
| 利益剰余金合計 | 113,713 | 134,940 |
| 自己株式 | △11,657 | △11,655 |
| 株主資本合計 | 320,572 | 424,966 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,919 | 2,047 |
| 繰延ヘッジ損益 | 834 | 1,148 |
| 土地再評価差額金 | 28,929 | 28,928 |
| 評価・換算差額等合計 | 32,682 | 32,123 |
| 純資産合計 | 353,254 | 457,089 |
| 負債純資産合計 | 1,067,259 | 1,211,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
