有価証券報告書-第116期(2024/01/01-2024/12/31)

30.キャッシュ・フロー情報
(1)現金及び現金同等物
前連結会計年度及び当連結会計年度の連結財政状態計算書における「現金及び現金同等物」の残高と連結キャッシュ・フロー計算書における「現金及び現金同等物」の残高は一致しております。
(2)非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において使用権資産の取得が、それぞれ8,745百万円、6,415百万円あります。
(3)財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の増減は、以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)

				(単位:百万円)
項目	期首残高 (2023年 1月1日)	キャッシュ ・フロー	非資金変動		期末残高 (2023年 12月31日)
			為替変動	その他
短期借入金	72,037	△23,721	1,411	0	49,727
長期借入金	714,091	△66,424	616	710	648,993
コマーシャル・ペーパー	-	10,000	-	-	10,000
社債	260,000	29,843	-	157	290,000
リース負債(注)	29,243	△5,171	912	6,441	31,425
財務活動による負債合計	1,075,371	△55,473	2,939	7,308	1,030,145

(注) 「リース負債」の非資金変動項目のうち、「その他」には主としてリースにより取得した使用権資産等が含まれております。
当連結会計年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)

				(単位:百万円)
項目	期首残高 (2024年 1月1日)	キャッシュ ・フロー	非資金変動		期末残高 (2024年 12月31日)
			為替変動	その他
短期借入金	49,727	4,900	61	△535	54,153
長期借入金	648,993	△78,272	156	701	571,578
コマーシャル・ペーパー	10,000	△10,000	-	-	-
社債	290,000	△15,113	-	113	275,000
転換社債型新株予約権付社債(注)1	-	99,904	-	△4,374	95,530
リース負債(注)2	31,425	△6,411	923	1,508	27,445
財務活動による負債合計	1,030,145	△4,992	1,140	△2,587	1,023,706

(注)1 「転換社債型新株予約権付社債」の非資金変動項目のうち、「その他」には実効金利法適用に伴う変動等が含まれております。
2 「リース負債」の非資金変動項目のうち、「その他」には主としてリースにより取得した使用権資産等が含まれております。
(4)子会社等の売却による収入
株式の売却により子会社でなくなった会社及び譲渡した事業に対する支配喪失時の資産及び負債の主な内訳並びに受取対価と売却による収支の関係は次のとおりであります。

(単位:百万円)

項目	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	8,662	17
非流動資産	4,515	-
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	7,270	-
非流動負債	1,705	-

(単位:百万円)

項目	前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)	当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
現金による受取対価	28,943	732
子会社に対する貸付金の回収額	4,400	-
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△1,651	-
子会社等の売却による収入	31,692	732