四半期報告書-第116期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 190,318 | 213,204 |
| 受取手形及び売掛金 | 266,122 | 255,188 |
| 商品及び製品 | 115,123 | 117,358 |
| 仕掛品 | 23,687 | 24,869 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86,383 | 81,419 |
| その他 | 72,019 | 79,333 |
| 貸倒引当金 | △1,731 | △1,784 |
| 流動資産合計 | 751,922 | 769,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 154,659 | 155,672 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 218,346 | 221,090 |
| 土地 | 230,806 | 225,253 |
| その他(純額) | 74,775 | 83,565 |
| 有形固定資産合計 | 678,586 | 685,580 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 285,199 | 281,442 |
| その他 | 185,390 | 173,968 |
| 無形固定資産合計 | 470,589 | 455,410 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 72,503 | 73,650 |
| その他 | 59,515 | 60,612 |
| 貸倒引当金 | △1,163 | △1,375 |
| 投資その他の資産合計 | 130,856 | 132,886 |
| 固定資産合計 | 1,280,031 | 1,273,876 |
| 資産合計 | 2,031,953 | 2,043,464 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 177,375 | 175,051 |
| 短期借入金 | 52,489 | 53,991 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,552 | 22,695 |
| コマーシャル・ペーパー | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 引当金 | 12,198 | 17,783 |
| その他 | 146,267 | 142,564 |
| 流動負債合計 | 461,881 | 452,084 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 250,000 | 250,000 |
| 長期借入金 | ※2 625,840 | ※2 616,565 |
| 引当金 | 3,361 | 3,857 |
| 退職給付に係る負債 | 9,961 | 9,900 |
| その他 | 102,242 | 100,388 |
| 固定負債合計 | 991,404 | 980,710 |
| 負債合計 | 1,453,285 | 1,432,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 182,146 | 182,146 |
| 資本剰余金 | 108,140 | 108,140 |
| 利益剰余金 | 137,269 | 117,510 |
| 自己株式 | △11,593 | △13,460 |
| 株主資本合計 | 415,963 | 394,336 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 194 | 177 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1,196 | △553 |
| 土地再評価差額金 | 26,113 | 61,149 |
| 為替換算調整勘定 | 99,217 | 119,435 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 10,154 | 9,779 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136,875 | 189,987 |
| 非支配株主持分 | 25,830 | 26,347 |
| 純資産合計 | 578,668 | 610,670 |
| 負債純資産合計 | 2,031,953 | 2,043,464 |
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