有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/24 15:32
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注記事項-財務活動に係る負債の調整表、連結財務諸表(IFRS)
21.財務活動に係る負債の調整表
財務活動に係る負債の調整表は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) リース債務の非資金取引「その他」には、リース資産の新規取得による増加が含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(注) 会計方針の変更による影響額は、IFRS第16号適用に伴う影響額です。
リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。
財務活動に係る負債の調整表は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||||
2018年 4月1日 帳簿価額 | キャッシュ・フロー | 非資金取引 | 2019年 3月31日 帳簿価額 | ||||||||
企業結合 | 外貨換算 | その他 | |||||||||
社債 | 262,162 | △27,275 | - | - | 53 | 234,940 | |||||
コマーシャル・ペーパー | 34,000 | △4,000 | - | - | - | 30,000 | |||||
短期借入金 | 128,521 | 3,180 | 33 | 1,903 | 408 | 134,045 | |||||
長期借入金 | 417,478 | 21,319 | 118 | 1,681 | △51 | 440,545 | |||||
リース債務 | 8,299 | △3,175 | 7 | 136 | 1,656 | 6,923 | |||||
合計 | 850,460 | △9,951 | 158 | 3,720 | 2,066 | 846,453 | |||||
(注) リース債務の非資金取引「その他」には、リース資産の新規取得による増加が含まれております。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円) | |||||||||||||||
2019年 4月1日 帳簿価額 | 会計方針の変更による影響額 | 2019年 4月1日 帳簿価額 (調整後) | キャッシュ・フロー | 非資金取引 | 2020年 3月31日 帳簿価額 | ||||||||||
企業結合 | 外貨換算 | その他 | |||||||||||||
社債 | 234,940 | - | 234,940 | 252,075 | - | - | 170 | 487,185 | |||||||
コマーシャル・ ペーパー | 30,000 | - | 30,000 | △28,000 | - | - | - | 2,000 | |||||||
短期借入金 | 134,045 | - | 134,045 | 237,592 | 584 | △997 | △229 | 370,995 | |||||||
長期借入金 | 440,545 | - | 440,545 | △17,968 | 23,762 | △1,776 | △77 | 444,486 | |||||||
リース負債 | 6,923 | 63,652 | 70,575 | △14,778 | 2,660 | △314 | 14,384 | 72,527 | |||||||
合計 | 846,453 | 63,652 | 910,105 | 428,921 | 27,006 | △3,087 | 14,248 | 1,377,193 | |||||||
(注) 会計方針の変更による影響額は、IFRS第16号適用に伴う影響額です。
リース負債の非資金取引「その他」には、使用権資産の新規取得による増加が含まれております。