有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)
該当事項はない。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	15,692	-	201	201
	買建
	米ドル	18,010	-	19	19
	シンガポールドル	1,235	-	△1	△1
合計		34,937	-	219	219

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金および買掛金
	売建
	米ドル		4,246	-	21
	ユーロ		1,023	-	△67
	その他		223	-	△3
	買建
	米ドル		10,629	-	188
	ニュージーランドドル		2,320	-	△4
	その他		6,058	-	33
	通貨スワップ取引	借入金
	支払米ドル・受取円		971	-	2
為替予約等 の振当処理	為替予約取引	売掛金および買掛金
	売建
	米ドル		25,366	-	-
	ユーロ		791	-	-
	その他		565	-	-
	買建
	米ドル		7,876	-	-
	その他		1,941	-	-
合計			62,009	-	170

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
2 為替予約取引の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金および買掛金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	売掛金および買掛金
	売建
	米ドル		7,932	-	149
	ユーロ		936	-	46
	その他		313	-	13
	買建
	米ドル		8,615	-	△116
	ニュージーランドドル		1,911	-	18
	その他		5,378	-	144
	通貨スワップ取引	借入金
	支払米ドル・受取円		887	-	58
為替予約等 の振当処理	為替予約取引	売掛金および買掛金
	売建
	米ドル		13,004	-	-
	ユーロ		371	-	-
	その他		34	-	-
	買建
	米ドル		3,767	-	-
	その他		484	-	-
合計			43,632	-	312

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
2 為替予約取引の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金および買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該売掛金および買掛金の時価に含めて記載している。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	借入金	14,060	12,170	△246
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	借入金
	支払固定・受取変動		139,678	136,170	△3,410
	合計		153,738	148,340	△3,656

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	借入金	11,944	2,479	△227
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	借入金
	支払固定・受取変動		133,170	126,160	△6,053
	合計		145,114	128,639	△6,280

(注)時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定している。
(3) 商品関係
前連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	商品先渡取引	売掛金および買掛金
	売建
	金属		13,205	4,245	899
	買建
	金属		8,521	421	△22
合計			21,726	4,666	877

(注)時価の算定方法 取引先商社等から提示された価格等に基づき算定している。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	商品先渡取引	売掛金および買掛金
	売建
	金属		7,067	1,437	1,130
	買建
	金属		10,565	2,344	△730
合計			17,632	3,781	400

(注)時価の算定方法 取引先商社等から提示された価格等に基づき算定している。