有価証券報告書-第133期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,342 | 86,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 108,857 | 108,550 | |||||||||
| のれん償却額 | 6,626 | 7,184 | |||||||||
| 減損損失 | 22,875 | 21,823 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,225 | △8,619 | |||||||||
| 引当金の増減額(△は減少) | 2,635 | 9,375 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,556 | △7,956 | |||||||||
| 支払利息 | 12,952 | 12,837 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,414 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,706 | 1,462 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | 9,075 | 8,976 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △2,586 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41,722 | △20,196 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △6,309 | △14,098 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,073 | 45,154 | |||||||||
| その他 | △8,553 | △23,644 | |||||||||
| 小計 | 200,220 | 221,048 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,773 | 6,980 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,012 | △12,924 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △22,386 | △20,742 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,595 | 194,362 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △46,576 | △42,453 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,750 | 47,102 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,344 | △16,339 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,008 | 24,157 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △121,810 | △153,913 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,284 | 4,168 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | △30,890 | - | |||||||||
| その他 | △6,194 | 2,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △165,772 | △135,177 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,379 | △7,939 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △8,000 | △52,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 121,732 | 81,975 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △116,666 | △68,340 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 25,000 | 50,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △25,000 | △50,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,124 | △1,279 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △43 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,720 | △9,813 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △7,364 | △4,622 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 524 | 2,977 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,009 | △59,084 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,926 | 14,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,260 | 14,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,051 | 126,949 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △36 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,158 | △9,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 126,949 | ※1 132,321 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
